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基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 268 
新进基金家数 57 
加仓基金家数 96 
减仓基金家数 90 
退出基金家数 497 
持股总数(万股) 48,089 
总持仓变化(万股) -26,059 
总持仓占流通盘比例 12.78% 
总持股市值(万元) 1,261,362 

截止2019-09-30主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
100022  富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金  7,007,937  14.45  183,818,192  7.34  0.19 
450001  富兰克林国海中国收益证券投资基金  400,000  11.54  -19.8  10,492,000  3.53  0.01 
377010  上投摩根阿尔法混合型证券投资基金  1,992,678  10.32  100.35  52,267,944  3.48  0.05 
570001  诺德价值优势混合型证券投资基金  4,600,000  13.31  -167.82  120,658,000  8.56  0.12 
240010  华宝行业精选混合型证券投资基金  4,182,744  16.54  285.51  109,713,376  6.44  0.11 
217010  招商大盘蓝筹混合型证券投资基金  619,970  7.71  16,261,813  3.81  0.02 
112002  易方达策略成长二号混合型证券投资基金  1,740,714  8.63  -20.54  45,658,928  4.11  0.05 
378010  上投摩根成长先锋混合型证券投资基金  2,686,911  9.35  70,477,672  3.18  0.07 
213001  宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金  789,900  7.87  -27.05  20,719,076  4.24  0.02 
257030  国联安德盛优势混合型证券投资基金  600,000  8.3  15,738,000  3.59  0.02 
270006  广发策略优选混合型证券投资基金  4,617,589  7.71  -196.65  121,119,360  3.65  0.12 
070001  嘉实成长收益证券投资基金  3,304,182  5.68  240.84  86,668,696  2.36  0.09 
217002  招商安泰平衡型证券投资基金  83,990  4.78  6.8  2,203,057.75  1.57 
217001  招商安泰偏股混合型证券投资基金  650,700  11.27  -1.67  17,067,860  3.72  0.02 
090002  大成债券投资基金  64,659  2.58  1,696,005.62  0.06 
240002  华宝宝康灵活配置证券投资基金  225,305  6.56  0.01  5,909,750  1.77  0.01 
255010  国联安德盛稳健证券投资基金  200,000  9.42  5,246,000  3.6  0.01 
110002  易方达策略成长证券投资基金  2,004,998  8.62  -25.89  52,591,096  4.11  0.05 
398011  中海分红增利混合型证券投资基金  1,025,600  11.39  26,901,488  5.12  0.03 
340001  兴全可转债混合型证券投资基金  5,396,767  16.87  207.76  141,557,200  3.19  0.14 
217005  招商先锋证券投资基金  3,571,536  11.45  93,681,392  5.53  0.09 
161706  招商优质成长混合型证券投资基金  3,259,901  10.91  -14.23  85,507,200  6.34  0.09 
398001  中海优质成长证券投资基金  4,324,524  14.38  -11.93  113,432,264  7.53  0.11 
375010  上投摩根中国优势证券投资基金  3,050,713  14.82  80,020,200  6.37  0.08 
050010  博时特许价值混合型证券投资基金  1,079,520  10.08  28,315,810  0.03 
092002  大成债券投资基金  64,659  2.58  1,696,005.62  0.06 
310358  申万菱信新经济混合型证券投资基金  2,388,615  14.75  -70  62,653,372  7.64  0.06 
450003  富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金  4,180,000  9.42  80  109,641,400  4.79  0.11 
217009  招商核心价值混合型证券投资基金  1,478,611  7.14  38,783,968  3.27  0.04 
450004  富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金  183,364  3.29  4,809,637.5  2.17 
050009  博时新兴成长混合型证券投资基金  4,680,000  6.55  122,756,400  3.71  0.12 
660001  农银汇理行业成长混合型证券投资基金  1,756,876  9.41  -16.01  46,082,856  2.39  0.05 
630002  华商盛世成长混合型证券投资基金  5,188,892  11.97  366.17  136,104,640  4.37  0.14 
240011  华宝大盘精选混合型证券投资基金  153,416  7.44  1.67  4,024,101.75  3.94 
398031  中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  158,080  10.87  4,146,438.5  4.99 
110015  易方达行业领先企业混合型证券投资基金  2,367,758  11.28  62,106,292  6.49  0.06 
450007  富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金  113,340  8.08  6.65  2,972,908.25  3.66 
163807  中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金  390,847  8.21  -18.76  10,251,917  3.08  0.01 
660003  农银汇理平衡双利混合型证券投资基金  469,463  12.46  5.04  12,314,014  3.48  0.01 
540006  汇丰晋信大盘股票型证券投资基金  3,685,501  7.34  -126.38  96,670,688  3.12  0.1 
690002  民生加银增强收益债券型证券投资基金  367,600  6.25  9,642,148  0.46  0.01 
690202  民生加银增强收益债券型证券投资基金  367,600  6.25  9,642,148  0.46  0.01 
460007  华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金  600,000  8.72  15,738,000  4.52  0.02 
660004  农银汇理策略价值混合型证券投资基金  552,583  13.47  5.37  14,494,252  4.02  0.01 
166006  中欧行业成长混合型证券投资基金  8,356,682  10.26  51.31  219,195,776  5.33  0.22 
163809  中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金  601,888  10.56  -2.31  15,787,522  4.55  0.02 
377530  上投摩根行业轮动混合型证券投资基金  1,308,749  13.99  -2.59  34,328,488  5.43  0.03 
660005  农银汇理中小盘混合型证券投资基金  1,027,290  10.47  26,945,816  3.34  0.03 
510130  易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金  218,202  9.91  -2.31  5,723,438.5  2.35  0.01 
210004  金鹰稳健成长混合型证券投资基金  1,545,854  8.3  -49.22  40,547,752  4.1  0.04 
163406  兴全合润分级混合型证券投资基金  18,913,076  20.37  -122.94  496,089,952  9.48  0.5 
150016  兴全合润分级混合型证券投资基金  18,913,076  20.37  -122.94  496,089,952  9.48  0.5 
150017  兴全合润分级混合型证券投资基金  18,913,076  20.37  -122.94  496,089,952  9.48  0.5 
510070  上证民营企业50交易型指数证券投资基金  145,648  9.24  -0.48  3,820,347  4.96 
206005  鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金  300  8.46  7,869  0.01 
164105  华富强化回报债券型证券投资基金  214,362  12.74  5,622,715.5  1.15  0.01 
630008  华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金  3,102,908  10.01  261.15  81,389,280  3.77  0.08 
161115  易方达岁丰添利债券型证券投资基金  82,368  18.01  2,160,512.75  2.38 
398051  中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金  134,400  16.59  -4.1  3,525,312  6.04 
210005  金鹰主题优势混合型证券投资基金  998,200  8.15  -28.16  26,182,786  4.47  0.03 
510220  上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金  65,845  9.9  2.93  1,727,114.38  1.32 
460220  华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金  940  9.8  -0.01  24,656.2  0.04 
164902  交银施罗德信用添利债券证券投资基金  214,362  100  5,622,715.5  0.25  0.01 
395011  中海增强收益债券型证券投资基金  17,385  11.29  -1  456,008.56  0.4 
395012  中海增强收益债券型证券投资基金  17,385  11.29  -1  456,008.56  0.4 
163409  兴全绿色投资混合型证券投资基金  1,305,726  13.76  -37.73  34,249,192  7.08  0.03 
070022  嘉实领先成长混合型证券投资基金  1,509,576  7.25  107.62  39,596,180  3.46  0.04 
290010  泰信中证200指数证券投资基金  32,390  11.32  849,589.69  1.71 
110027  易方达安心回报债券型证券投资基金  4,537,727  8.76  127.53  119,024,576  0.98  0.12 
110028  易方达安心回报债券型证券投资基金  4,537,727  8.76  127.53  119,024,576  0.98  0.12 
377240  上投摩根新兴动力混合型证券投资基金  8,873,101  15.34  -57.47  232,741,440  8.66  0.24 
110025  易方达资源行业混合型证券投资基金  1,437,900  12.95  37,716,116  8.68  0.04 
660010  农银汇理策略精选混合型证券投资基金  5,173,578  14.28  -185.74  135,702,944  8.03  0.14 
580008  东吴新产业精选混合型证券投资基金  1,440,474  11.27  93.71  37,783,632  8.8  0.04 
481015  工银瑞信主题策略混合型证券投资基金  2,280,074  12.61  -62  59,806,340  5.9  0.06 
160808  长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金  7,106  8.81  -0.03  186,390.38  1.86 
150064  长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金  7,106  8.81  -0.03  186,390.38  1.86 
150065  长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金  7,106  8.81  -0.03  186,390.38  1.86 
217021  招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金  165,672  10.08  9.43  4,345,576.5  3.37 
233011  摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金  262,580  -13.92  6,887,473.5  2.89  0.01 
570008  诺德周期策略混合型证券投资基金  613,000  14.69  24  16,078,990  7.35  0.02 
162106  金鹰持久回报分级债券型证券投资基金  31,000  9.1  -4.4  813,130  1.04 
150078  金鹰持久回报分级债券型证券投资基金  31,000  9.1  -4.4  813,130  1.04 
660012  农银汇理消费主题混合型证券投资基金  1,058,420  10.61  27,762,356  3.51  0.03 
481017  工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金  225,660  9.59  6.59  5,919,062  2.47  0.01 
162105  金鹰持久增利债券型证券投资基金  31,000  9.1  -4.4  813,130  1.04 
450011  富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金  109,100  10.81  -9.83  2,861,693  5.26 
519034  海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金  59,537  15.94  1,561,655.5  8.24 
180031  银华中小盘精选混合型证券投资基金  6,582,217  7.75  528.25  172,651,552  3.96  0.17 
660015  农银汇理行业轮动混合型证券投资基金  220,280  9.32  -1.66  5,777,944.5  2.4  0.01 
370024  上投摩根核心优选混合型证券投资基金  1,742,600  11.58  -119.64  45,708,400  4.99  0.05 
163415  兴全商业模式优选混合型证券投资基金  5,734,339  13.98  -21.94  150,411,712  5.71  0.15 
000149  华安双债添利债券型证券投资基金  32,154  38.7  843,399.44  0.23 
000150  华安双债添利债券型证券投资基金  32,154  38.7  843,399.44  0.23 
000124  华宝服务优选混合型证券投资基金  1,461,405  7.32  96.45  38,332,652  3.16  0.04 
000127  农银汇理行业领先混合型证券投资基金  4,275,544  14.28  -113.54  112,147,520  8.22  0.11 
000172  华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金  2,652,479  6.55  204.88  69,574,528  2.15  0.07 
000236  工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金  139,730  7.28  -3.1  3,665,118  0.92 
163824  中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金  1,000,544  100  26,244,270  1.17  0.03 
000259  农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金  924,617  13.37  6.34  24,252,704  4.1  0.02 
000171  易方达裕丰回报债券型证券投资基金  2,236,582  9.15  -40.13  58,665,544  1.04  0.06 
000336  农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金  671,821  12.43  2.51  17,621,864  7.91  0.02 
000404  易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金  3,130,702  6.97  -139.57  82,118,312  3.97  0.08 
000390  华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金  1,006,000  8.42  26,387,380  2.98  0.03 
000436  易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金  258,237  9.94  6,773,556.5  0.2  0.01 
000457  上投摩根核心成长股票型证券投资基金  5,297,211  11.41  231.51  138,945,840  3.98  0.14 
000409  鹏华环保产业股票型证券投资基金  232,127  7.41  -9.78  6,088,691  2.6  0.01 
000417  国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金  200,000  8.29  5,246,000  4.89  0.01 
000531  东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金  245,432  9.74  6,437,681.5  7.44  0.01 
000530  招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金  175,457  9.21  4.28  4,602,237  3.71 
000601  华宝创新优选混合型证券投资基金  681,786  10.57  4.51  17,883,246  5.4  0.02 
000612  华宝生态中国混合型证券投资基金  1,050,222  8.32  92.75  27,547,324  0.03 
000667  工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金  157,780  11.89  5.2  4,138,569.5  1.68 
000672  工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金  157,780  11.89  5.2  4,138,569.5  1.68 
163827  中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金  310,923  11.77  25.63  8,155,510.5  1.98  0.01 
000746  招商行业精选股票型证券投资基金  1,148,433  10.43  -43.78  30,123,398  6.02  0.03 
000788  前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金  26,380  9.88  -0.25  691,947.38  1.04 
000793  工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金  1,580,008  13.42  -50  41,443,608  6.54  0.04 
000828  泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金  213,400  13.51  7.4  5,597,482  7.22  0.01 
000877  华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金  1,001,300  6.56  97.05  26,264,100  1.79  0.03 
000924  宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金  1,709,356  8.21  10  44,836,408  4.86  0.05 
000985  嘉实逆向策略股票型证券投资基金  2,138,752  7.11  -13.56  56,099,464  4.85  0.06 
001000  中欧明睿新起点混合型证券投资基金  2,686,742  8.8  -16.04  70,473,240  5.03  0.07 
000603  易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金  5,916,810  11.95  85.62  155,197,920  8.07  0.16 
000965  汇丰晋信新动力混合型证券投资基金  406,088  6.76  -5.77  10,651,688  4.19  0.01 
000976  长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金  99,800  7.99  6.41  2,617,754  3.02 
000991  工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金  1,104,115  7.72  8.02  28,960,936  2.72  0.03 
000993  华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金  438,100  8.81  20.53  11,491,363  3.98  0.01 
001118  华宝事件驱动混合型证券投资基金  2,270,069  9.06  47  59,543,908  3.2  0.06 
001075  宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金  3,255,889  9.6  318.37  85,401,968  5.07  0.09 
001158  工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金  3,445,000  13.59  90,362,352  4.99  0.09 
161722  招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金  143,852  7.89  3,773,238  1.08 
001156  申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金  1,085,124  16.48  3.67  28,462,802  9.59  0.03 
001216  易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金  729,240  12.79  -58.52  19,127,966  7.03  0.02 
001217  易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金  729,240  12.79  -58.52  19,127,966  7.03  0.02 
001154  北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金  86,900  10.23  2,279,387  5.22 
001184  易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金  3,805,410  9.37  -70  99,815,904  3.79  0.1 
001245  工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金  1,056,958  7.86  -45.88  27,724,008  2.91  0.03 
001298  金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金  270,000  12.21  7,082,100  5.96  0.01 
166301  华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金  203,914  8.63  5,348,664  3.81  0.01 
160640  鹏华中证新能源指数分级证券投资基金  92,320  20.65  -0.78  2,421,553.5  7.6 
150279  鹏华中证新能源指数分级证券投资基金  92,320  20.65  -0.78  2,421,553.5  7.6 
150280  鹏华中证新能源指数分级证券投资基金  92,320  20.65  -0.78  2,421,553.5  7.6 
001182  易方达安心回馈混合型证券投资基金  924,698  12.54  4.98  24,254,828  3.64  0.02 
001359  国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金  375,500  10.44  9,849,365  5.22  0.01 
001357  泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金  5,704,966  11.88  -15.09  149,641,264  5.8  0.15 
001376  泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金  5,704,966  11.88  -15.09  149,641,264  5.8  0.15 
161031  富国中证工业4.0指数分级证券投资基金  2,468,639  10.08  -7.24  64,752,400  4.54  0.07 
150315  富国中证工业4.0指数分级证券投资基金  2,468,639  10.08  -7.24  64,752,400  4.54  0.07 
150316  富国中证工业4.0指数分级证券投资基金  2,468,639  10.08  -7.24  64,752,400  4.54  0.07 
001398  华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金  1,200,000  9.18  -40  31,476,000  5.38  0.03 
001409  工银瑞信互联网加股票型证券投资基金  6,807,839  9.9  178,569,616  5.06  0.18 
001073  华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  235,960  8.3  14.01  6,189,231  1.96  0.01 
001476  中银智能制造股票型证券投资基金  2,844,833  12.03  74,619,968  5.07  0.08 
001314  易方达新益灵活配置混合型证券投资基金  267,238  10.97  -2.71  7,009,652.5  1.78  0.01 
001315  易方达新益灵活配置混合型证券投资基金  267,238  10.97  -2.71  7,009,652.5  1.78  0.01 
164821  工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金  55,425  20.8  -0.32  1,453,797.75  7.38 
150327  工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金  55,425  20.8  -0.32  1,453,797.75  7.38 
150328  工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金  55,425  20.8  -0.32  1,453,797.75  7.38 
001534  华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金  312,720  7.34  20.7  8,202,645.5  3.17  0.01 
001397  建信精工制造指数增强型证券投资基金  76,142  7.82  0.05  1,997,204.62  2.32 
001500  泓德远见回报混合型证券投资基金  15,125,315  11.19  370.9  396,737,024  8.04  0.4 
001654  国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金  375,500  10.44  9,849,365  5.22  0.01 
001753  红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金  107,620  8.61  -1.51  2,822,872.5  4.14 
001695  泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金  1,933,634  11.98  50,719,220  5.08  0.05 
001723  华商新动力灵活配置混合型证券投资基金  300,000  8.07  28  7,869,000  4.97  0.01 
001235  中银国有企业债债券型证券投资基金  160,771  100  4,217,023.5  0.19 
001574  中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金  96,000  11.24  2,518,080  4.95 
001886  中欧行业成长混合型证券投资基金  8,356,682  10.26  51.31  219,195,776  5.33  0.22 
001705  泓德战略转型股票型证券投资基金  1,421,985  12.74  37,298,668  6.39  0.04 
001959  华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金  322,400  10.98  12.24  8,456,552  4.92  0.01 
001616  嘉实环保低碳股票型证券投资基金  9,944,918  15.05  -166.05  260,855,200  8.52  0.26 
001443  易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金  800,409  14.39  -5.1  20,994,728  3.33  0.02 
001444  易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金  800,409  14.39  -5.1  20,994,728  3.33  0.02 
001605  富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金  408,390  18.35  14.69  10,712,070  2.82  0.01 
002168  嘉实智能汽车股票型证券投资基金  1,526,836  13.06  -11.17  40,048,908  6.69  0.04 
001940  农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金  61,300  8.28  -1.87  1,607,899  2.41 
960000  汇丰晋信大盘股票型证券投资基金  3,685,501  7.34  -126.38  96,670,688  3.12  0.1 
002351  易方达裕祥回报债券型证券投资基金  1,288,424  13.01  88.16  33,795,360  1.88  0.03 
960006  上投摩根行业轮动混合型证券投资基金  1,308,749  13.99  -2.59  34,328,488  5.43  0.03 
960007  上投摩根新兴动力混合型证券投资基金  8,873,101  15.34  -57.47  232,741,440  8.66  0.24 
001864  中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金  255,712  12.04  8.67  6,707,326  5.05  0.01 
001701  中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金  49,600  9.05  0.48  1,301,008  3.92 
002417  招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金  175,457  9.21  4.28  4,602,237  3.71 
002492  工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金  139,730  7.28  -3.1  3,665,118  0.92 
002190  农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金  189,670  14.19  11.95  4,975,044  7.87 
002317  招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金  125,603  8.03  -0.73  3,294,566.75  2.22 
002562  泓德泓益量化混合型证券投资基金  722,414  6.47  32.74  18,948,920  1.85  0.02 
002510  申万菱信中证500指数增强型证券投资基金  55,300  5.14  4.13  1,450,519  0.63 
960021  富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金  4,180,000  9.42  80  109,641,400  4.79  0.11 
002191  农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金  33,500  7.67  -1.24  878,705  1.85 
002189  农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金  421,301  14.5  5.14  11,050,725  7.79  0.01 
002804  华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金  173,048  8.15  11.88  4,539,049  1.87 
002738  泓德裕康债券型证券投资基金  271,282  13.36  21.22  7,115,727  1.53  0.01 
002739  泓德裕康债券型证券投资基金  271,282  13.36  21.22  7,115,727  1.53  0.01 
002801  泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金  311,802  16.36  -2.58  8,178,566.5  2.47  0.01 
002810  金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金  318,500  9.35  8,354,255  6.86  0.01 
960026  博时特许价值混合型证券投资基金  1,079,520  10.08  28,315,810  0.03 
001809  中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金  160,000  17.45  10.3  4,196,800  6.39 
002862  金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  318,500  9.76  8,354,255  7.86  0.01 
002952  建信多因子量化股票型证券投资基金  78,878  8.78  6.57  2,068,970  1.72 
002965  中海合嘉增强收益债券型证券投资基金  6,500  7.85  -2.04  170,495  0.52 
002966  中海合嘉增强收益债券型证券投资基金  6,500  7.85  -2.04  170,495  0.52 
002823  招商盛达灵活配置混合型证券投资基金  34,896  11.76  -4.41  915,322.06  5.21 
002824  招商盛达灵活配置混合型证券投资基金  34,896  11.76  -4.41  915,322.06  5.21 
002581  招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金  76,838  9.06  2,015,460.75  1.25 
002582  招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金  76,838  9.06  2,015,460.75  1.25 
003133  易方达裕鑫债券型证券投资基金  62,900  10.78  0.33  1,649,867  1.75 
003134  易方达裕鑫债券型证券投资基金  62,900  10.78  0.33  1,649,867  1.75 
002846  泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金  770,184  14.01  35.39  20,201,926  7.16  0.02 
002634  华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金  141,900  8.28  12.48  3,722,037  3.97 
003336  长江收益增强债券型证券投资基金  131,590  15.62  5.36  3,451,605.75  1.58 
003298  嘉实物流产业股票型证券投资基金  121,049  6.46  -1.1  3,175,115.25  3.12 
003299  嘉实物流产业股票型证券投资基金  121,049  6.46  -1.1  3,175,115.25  3.12 
001759  嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金  801,458  7.37  64.43  21,022,244  3.58  0.02 
003341  工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金  37,870  9.54  -1.43  993,330.12  0.63 
003484  金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金  128,000  4.75  12  3,357,440  0.43 
003485  金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金  128,000  4.75  12  3,357,440  0.43 
002563  泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金  786,400  12.82  26.57  20,627,272  6.42  0.02 
003624  创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金  327,432  13.98  -5.06  8,588,541  7.76  0.01 
003625  创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金  327,432  13.98  -5.06  8,588,541  7.76  0.01 
960024  嘉实成长收益证券投资基金  3,304,182  5.68  240.84  86,668,696  2.36  0.09 
002863  金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金  134,724  10.62  -13.16  3,533,810.5  3.65 
003839  易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金  962,898  15.48  3.82  25,256,814  3.22  0.03 
003840  易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金  962,898  15.48  3.82  25,256,814  3.22  0.03 
002455  民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金  200,000  7.7  5,246,000  0.68  0.01 
003961  易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金  571,234  13.4  -1.44  14,983,468  8.27  0.02 
003962  易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金  571,234  13.4  -1.44  14,983,468  8.27  0.02 
512580  广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金  810,997  9.57  -0.98  21,272,452  1.25  0.02 
001603  易方达安盈回报混合型证券投资基金  227,541  9.76  5,968,400.5  2.68  0.01 
003882  易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金  639,265  10.42  1.5  16,767,921  2.37  0.02 
003883  易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金  639,265  10.42  1.5  16,767,921  2.37  0.02 
004231  中欧行业成长混合型证券投资基金  8,356,682  10.26  51.31  219,195,776  5.33  0.22 
003984  嘉实新能源新材料股票型证券投资基金  1,380,498  15.2  -8.82  36,210,464  7.53  0.04 
003985  嘉实新能源新材料股票型证券投资基金  1,380,498  15.2  -8.82  36,210,464  7.53  0.04 
004267  金鹰持久增利债券型证券投资基金  31,000  9.1  -4.4  813,130  1.04 
003769  中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金  276,520  11.54  12.62  7,253,119.5  5.08  0.01 
004341  农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金  95,904  8.03  -3.56  2,515,562  2.27 
004448  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金  900,000  7.36  23,607,000  4.7  0.02 
002003  工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金  75,760  9.63  6.93  1,987,184.75  2.45 
002004  工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金  75,760  9.63  6.93  1,987,184.75  2.45 
161037  富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)  32,732  6.67  1.07  858,560.38  2.05 
004265  金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金  80,000  6.32  -7  2,098,400  1.04 
001856  易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金  653,575  11.43  1.58  17,143,272  7.16  0.02 
002861  工银瑞信智能制造股票型证券投资基金  79,810  12.19  1.41  2,093,416.25  6.38 
001576  国泰智能装备股票型证券投资基金  2,097,936  13.53  23.42  55,028,860  9.64  0.06 
159953  广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金  13,614  11.45  -0.1  357,095.22  1.81 
004636  中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金  160,000  17.45  10.3  4,196,800  6.39 
004649  国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金  16,300  13.25  427,549  1.92 
004845  南华瑞盈混合型发起式证券投资基金  48,300  12.29  1,266,909  7.8 
004846  南华瑞盈混合型发起式证券投资基金  48,300  12.29  1,266,909  7.8 
004965  泓德致远混合型证券投资基金  2,709,100  12.36  215.21  71,059,696  5.32  0.07 
004966  泓德致远混合型证券投资基金  2,709,100  12.36  215.21  71,059,696  5.32  0.07 
005037  银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金  90,087  13.63  -6.13  2,362,982  5.47 
005038  银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金  90,087  13.63  -6.13  2,362,982  5.47 
005039  鹏扬景兴混合型证券投资基金  451,677  10.38  24.1  11,847,488  1.96  0.01 
005040  鹏扬景兴混合型证券投资基金  451,677  10.38  24.1  11,847,488  1.96  0.01 
004784  招商稳健优选股票型证券投资基金  355,370  13.22  15.52  9,321,355  6.27  0.01 
163411  兴全精选混合型证券投资基金  2,153,431  13.28  -18.21  56,484,496  5.11  0.06 
005119  银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金  228,650  7.57  12.07  5,997,489.5  4.6  0.01 
217020  招商安达灵活配置混合型证券投资基金  309,484  9.91  -4.27  8,117,765.5  5.24  0.01 
005218  华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)  75,400  6.83  1,977,742  0.27 
005219  华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)  75,400  6.83  1,977,742  0.27 
001562  易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金  508,366  9.12  13,334,440  4.84  0.01 
005251  银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金  136,500  7.04  3,580,395  2.04 
001441  易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金  495,284  10.23  12,991,299  5.38  0.01 
001442  易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金  495,284  10.23  12,991,299  5.38  0.01 
005352  鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金  1,732,005  13.83  -56  45,430,492  9.14  0.05 
005353  鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金  1,732,005  13.83  -56  45,430,492  9.14  0.05 
161727  招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  219,900  15.8  5,767,977  3.88  0.01 
005164  富荣福锦混合型证券投资基金  575,600  9.32  15,097,988  6.19  0.02 
005165  富荣福锦混合型证券投资基金  575,600  9.32  15,097,988  6.19  0.02 
005403  南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金  85,618  6.28  -3.49  2,245,760.25  1.56 
002220  南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金  90,250  8.01  1.47  2,367,257.5  1.85 
002213  中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金  143,095  7.6  1.6  3,753,381.75  3.44 
004812  中欧先进制造股票型发起式证券投资基金  64,580  14.32  1.72  1,693,933.38  8.02 
004813  中欧先进制造股票型发起式证券投资基金  64,580  14.32  1.72  1,693,933.38  8.02 
163417  兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金  124,687,376  19.34  -299.92  3,270,550,016  9.19  3.31 
005418  申万菱信量化驱动混合型证券投资基金  406,602  10.63  -6.34  10,665,170  7.52  0.01 
005642  鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金  678,521  15.42  -8.03  17,797,606  6.43  0.02 
005643  鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金  678,521  15.42  -8.03  17,797,606  6.43  0.02 
005664  鹏扬景欣混合型证券投资基金  176,462  13.16  4,628,598.5  1.15 
005665  鹏扬景欣混合型证券投资基金  176,462  13.16  4,628,598.5  1.15 
005638  农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金  196,750  8.85  -2.67  5,160,752.5  2.34  0.01 
005669  前海开源公用事业行业股票型证券投资基金  50,000  9.62  1,311,500 
002780  新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金  830,000  12.69  20  21,770,900  7.42  0.02 
005275  中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金  2,853,904  11.92  82.3  74,857,904  6.79  0.08 
005276  中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金  2,853,904  11.92  82.3  74,857,904  6.79  0.08 
005706  兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金  163,000  8.01  15.53  4,275,490  1.8 
005395  泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金  2,638,989  11.93  115.11  69,220,680  8.24  0.07 
512770  战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金  242,990  6.24  10.31  6,373,627.5  2.5  0.01 
005875  易方达中盘成长混合型证券投资基金  1,587,734  10.9  78.77  41,646,264  5.19  0.04 
005968  创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金  41,320  13.79  -0.52  1,083,823.62  9.28 
005969  创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金  41,320  13.79  -0.52  1,083,823.62  9.28 
005769  南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金  86,800  9.62  2,276,764  0.9 
006022  富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金  304,300  6.01  28.91  7,981,789  1.81  0.01 
168301  东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  415,917  8.15  -5.81  10,909,503  5.1  0.01 
005671  新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金  200,000  10.71  7.81  5,246,000  3.49  0.01 
005672  新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金  200,000  10.71  7.81  5,246,000  3.49  0.01 
005955  易方达鑫转添利混合型证券投资基金  444,000  12.31  11,646,120  3.04  0.01 

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