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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 119,534.93万 747,493.58万 483,916.6万 338,355.65万
收到的税费返还 3,410.18万 14,201.55万 12,931.21万 11,322.5万
收到其他与经营活动有关的现金 7,010.82万 37,064.82万 26,572.85万 11,300.6万
经营活动现金流入小计 129,955.93万 798,759.96万 523,420.67万 360,978.74万
购买商品、接受劳务支付的现金 126,537.03万 529,320.3万 357,084.84万 218,878.52万
支付给职工以及为职工支付的现金 33,686.33万 82,928.11万 58,121.35万 36,842.79万
支付的各项税费 21,180.87万 68,156.31万 48,975.67万 24,897.95万
支付其他与经营活动有关的现金 30,413.27万 64,779.51万 49,799.52万 27,300.5万
经营活动现金流出小计 211,817.5万 745,184.23万 513,981.38万 307,919.77万
经营活动产生的现金流量净额 -81,861.57万 53,575.73万 9,439.29万 53,058.97万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 217,761.3万 209,647.49万 235,268.41万 127,516.34万
取得投资收益收到的现金 1,011.29万 872.01万 637.81万 747.54万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8.64万 481.79万 7,859.94万 7,569.8万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 138.54万 3,714.75万 3,714.75万 3,326.86万
收到其他与投资活动有关的现金 300万 67.89万 135.34万 57.92万
投资活动现金流入小计 219,219.78万 214,783.93万 247,616.25万 139,218.47万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63,939.31万 208,182.99万 162,066.88万 124,301.49万
投资支付的现金 284,800万 220,601.56万 243,014.62万 127,949.89万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 643.42万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 2,005.8万 539.49万 30.76万 30.76万
投资活动现金流出小计 350,745.11万 429,967.46万 405,112.26万 252,282.14万
投资活动产生的现金流量净额 -131,525.33万 -215,183.52万 -157,496.01万 -113,063.67万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 400万 303,609.64万 294,420万 100万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 155,680.18万 209,502.33万 101,550.76万 57,382.27万
收到其他与筹资活动有关的现金 149.34万 8,201.15万 847.22万 420.94万
发行债券收到的现金 -- 99,200万 99,200万 99,200万
筹资活动现金流入小计 156,229.52万 620,513.12万 496,017.98万 157,103.21万
偿还债务支付的现金 28,289.41万 92,291.48万 86,671.48万 75,915.32万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,151.67万 12,624.66万 11,357.96万 10,362.45万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5,272.3万 15,487.58万 11,983.27万 8,093.52万
筹资活动现金流出小计 41,713.38万 120,403.72万 110,012.71万 94,371.29万
筹资活动产生的现金流量净额 114,516.14万 500,109.4万 386,005.27万 62,731.92万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -60.78万 3,625.94万 2,829.71万 2,527.99万
现金及现金等价物净增加额 -98,931.54万 342,127.55万 240,778.25万 5,255.21万
期初现金及现金等价物余额 518,485.37万 176,357.82万 176,357.82万 176,357.82万
期末现金及现金等价物余额 419,553.83万 518,485.37万 417,136.08万 181,613.03万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 155,105.58万 -- 86,856.04万
加:资产减值准备 -- 33,277.6万 -- 5,487.19万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 38,996.42万 -- 17,453.64万
无形资产摊销 -- 830.59万 -- 353.81万
长期待摊费用摊销 -- 2,786.26万 -- 597.29万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 1,489.06万 -- 604.25万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 8,263.59万 -- 1,347.67万
投资损失 -- -5,090.51万 -- -1,145.31万
递延所得税资产减少 -- -5,636.42万 -- -1,232.96万
递延所得税负债增加 -- 185.47万 -- 5.98万
存货的减少 -- 30,014.86万 -- 39,934.16万
经营性应收项目的减少 -- -220,917.76万 -- -123,018.19万
经营性应付项目的增加 -- 23,887.52万 -- 49,142.4万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -9,616.53万 -- -23,326.99万
经营活动产生的现金流量净额 -- 53,575.73万 -- 53,058.97万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 518,485.37万 -- 181,613.03万
减:现金的期初余额 -- 176,357.82万 -- 176,357.82万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 342,127.55万 -- 5,255.21万

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